景東縣漫灣鎮中心小學
2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明



 

二O一七年三 月二十日
 

目錄
 

第一部分漫灣鎮中心小學部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預算編制情況
 

三、部門基本情況
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預算表
 

一、 財政撥款收支總表
 

二、 一般公共預算支出表
 

三、 基本支出表
 

四、 政府性基金預算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預算“三公”經費支出表
 

按照預算管理的相關規定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
 

第一部分  漫灣鎮中心小學部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行縣教體局的行政規章制度。
 

2、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
 

3、織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
 

二、部門預算編制情況
 

漫灣鎮中心小學部門編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內容。漫灣鎮中心按照構建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求, 在完善各項制度和加強基礎性管理工作的基礎上, 重點圍繞政府收支分類改革 , 規范部門預算管理, 完善預算決策和管理制度，進一步優化財政支出結構,努力實現預算編制的科學化、規范化和透明化,提高預算資金分配、支付和使用過程的規范性、安全性、有效性。繼續堅持保證重點支出需要、嚴格控制一般性支出的原則, 有保有壓, 從嚴從緊編制各項支出預算。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預算編報的單位共1個，5個村完小。分別是中心小學、安召完小、溫竹完小、五里完小、保甸完小。其中：財政全供給單位0個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業單位0個，非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制106人，其中：行政編制0人，事業編制106人。在職實有106人，其中：財政全供養106人，非財政供養0人。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

一、2017年部門預算收支情況
 

2017年漫灣鎮中心小學財務總收入1261.04萬元，其中：一般公共預算1261.04萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入1261.04萬元，其中，本年收入1261.04萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1261.04萬元（本級財力1261.04萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預算總支出1261.04萬元，其中：基本支出1261.04萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列2050202支出983.29萬元，主要反應小學教育的支出；2080799支出19.46萬元，主要反映其他就業補助支出；210支出144.83萬元，主要反映醫療衛生與計劃生育支出；221支出113.46萬元，主要反映住房公積金的支出。（各部門可結合實際制作總收支占比分布圖表等）
 

（一）基本支出情況。
 

2017年用于漫灣鎮中心小學下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1261.04萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出1104.79萬元，占基本支出的87.6％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）34.42萬元，占基本支出的2.7％。（人均情況由各部門自行確定）個人和家庭補助支出121.83萬元，占基本支出9.67％。與上年對比，上年工資福利支出734.05萬元，今年增加了370.74萬元，增長了50.5％.增加的原因是教師的工資水平大幅度提高。商品和服務支出31.59萬元今年增加了2.83萬元，增長率8.96％，增加的原因是提高了學校的經費補助。個人和家庭補助支出249.32萬元，今年不上年減少了127.49萬元，今年比去年減少了51.14％，原因是2017年退休教師工資統一有社保發放，我們不再做預算。（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
 

（二）項目支出情況。
 

2017年用于保障漫灣鎮中心小學下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0萬元，上年項目支出0萬元。（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
 

（三）2017年一般公共預算支出情況。
 

漫灣鎮中心小學2017年一般公共預算當年撥款 1261.04萬元，比2016年預算數增加246.08萬元，增 長24.25%。
 

1.2050202款項2017年預算數為983.29萬元，比2016年（上年）執行數增加287.33萬元，增長41.28%。主要原因是：教師的工資水平提高。
 

2.2080799款項2017年預算數為19.46萬元，比2016年（上年）執行數減少133萬元，下降87.24%。主要原因是：2017年的退休教師有社保統一發放，不在有我們做預算。
 

3.210款項2017年預算數為144.83萬元，比2016年（上年）執行數增加51.14萬元，增長54.58%。主要原因是：教師的工資水平提高，所交的醫保比例增加。
 

4.2210201款項2017年預算數為113.46萬元，比2016年（上年）執行數增加40.61萬元，增長55.74%。主要原因是：教師的工資水平提高，所交的住房公積金比例。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

（一）機關運行經費。
 

2017年漫灣鎮只能中心小學的機關運行經費財政撥款預算0萬元，漫灣鎮中心小學是事業單位不屬于機關單位。
 

漫灣鎮中心小學部門2017年財政撥款“三公”經費預算合計 2.8萬元，其中，因公出國（境）費支出0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 0萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出0 萬元），公務接待費支出 2.8萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少 0萬元，本著勤儉節約的精神，盡量做到不增加。
 

1、因公出國（境）費
 

2017年漫灣鎮中心小學根據預算排，擬安排出國（境）經費預算0萬元，較2016年的0萬元增加（減少）0萬元，主要是我們單位沒有安排出境的工作。
 

2、公務用車購置及運行維護費
 

2017年漫灣鎮中心小學擬安排公車購置及運行維護費0萬元，較2016年的0萬元增加（減少）0萬元，主要是由于漫灣鎮中心小學沒有公務用車。
 

3、公務接待費
 

2017年漫灣鎮中心小學擬安排公務接待費預算2.8萬元，較2016年的2.8萬元增加（減少）0萬元，主要是由于漫灣鎮中心小學就在2.7至2.8萬元之間合理開支，盡量遵循勤儉節約的精神。
 

（二）政府采購情況。
 

2017年漫灣鎮中心小學政府釆購預算總額0萬元，其中政府釆購貨物預算0萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的一般公共預算資金。
 

二、政府性基金預算撥款收入：指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
 

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 

八、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
 

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 

十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。